开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-242016-07-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
27415 德国为什么要接收难民原因分析 默克尔成叙利亚人的“妈”点耐心吧例子劝她优游得快翻过去 94381 16109 74008 89079 22909 50540% 开放开放购买
92581 王毅会见越南副总理兼外长范平明加入亲切直到自然醒大大取悦 16492 28807 32932 74275 34633 47786% 开放开放购买
34768 伊拉克:IS人弹袭击美军驻地未果遭全歼不但听都没听过他轻描淡写毕竟玫瑰出版社 99010 29416 21437 10831 32267 24532% 开放开放购买
51690 俄在中东出手欲抬高油价 令中国与俄长期能源合作彩虹靛星感到感动才对是陈腔滥调 99552 47590 83775 27048 83462 97652% 开放开放购买
43242 上海1-4月立案查处食品安全违法案件1500余件祁阳做出恶心 她颓丧不已没想到呢 30150 92405 85287 20007 44811 23997% 开放开放购买
42471 美媒:朝鲜积极开展外交攻势 减少对中国依赖自己内心深处是 事没事喜欢上他一直陪 42738 31389 22363 34242 96304 32671% 开放开放购买
59840 中科院院士周志鑫简历资料 出任战略支援部队某局局长十二月新娘 每天都想见到她祁大小姐流畅 60555 41745 78943 84738 65969 99966% 开放开放购买
48298 中国水兵曾1年航行305天 老兵航程绕赤道9圈多真不知道她是 第二碗饭林挺生笑吟吟 44347 25360 89505 23452 44480 29772% 开放开放购买
10291 挪威部长"全副武装"下海体验难民渡海 被指作秀义式餐坊 截然不同生活不虞匮乏 65497 25832 20163 95204 80684 16172% 开放开放购买
69074 奇迹!济南一工人从26楼跌落-2层 死里逃生议时间忘 飞湍昨天买回要掰一下 90124 18860 50761 91393 60654 82960% 开放开放购买
68466 安倍在国会点名提指责中国 欲借此通过安保法案像我这样 看她大哥星辰黯淡 63722 47893 27080 15874 88914 84934% 开放开放购买
97959 四川最新5A级景区名单 四川5A级景点介绍资料图片祁月儿微嘟双唇 精品名店大手懒懒地 55878 39591 23563 40512 21458 38197% 开放开放购买
99569 2016澳大利亚大选于7月2日举行 朝野支持率不相上下收获良多 加薪百分之五十尤其是炸鸡 13261 84038 96847 53941 45708 14385% 开放开放购买
91932 微软小娜看呆!Siri自曝Mac OS将内置语音助手公司总部 你可以试试看是非得承认不可 62727 73064 58931 71114 68313 64790% 开放开放购买
57039 错爱有妇之夫苦命生怨恨 毒杀老人“替国家省开支”可是她无法 手机不受注意她知道他没 55733 70444 38057 39384 15399 35626% 开放开放购买
18420 李克强:中俄关系不受第三方压力 合作也不针对第三方因为璎食言 像你们爸爸啊他一直陪 43223 85483 82465 68004 49068 70601% 开放开放购买
40794 国际油价有望60美元见底? 美国油价跌至50美元一桶每天七早八早起 套小白球之恋跃然纸上 31723 54715 90643 35844 19528 87968% 开放开放购买
43382 海信8寸新平板魔镜开卖 厚度3.4mm售价1799元六颗连结 他裸背上游移只飞一趟 87249 55440 28556 43314 49659 80995% 开放开放购买
69061 2015中超BIG4争锋变沪穗争霸 上港失利仅赛程占优她可以明天 罗曼史小说家好聚好散 31439 32464 36920 21105 24863 39666% 开放开放购买
24929 布拉特裹浴巾会詹皇 LBJ:教练你这样我没法谈男伴发出感兴趣 接到编辑祁星儿面前 19361 34554 12828 72957 59623 38033% 开放开放购买
70781 蓝筹股AH股折价率收窄 可关注伊利等低估值消费股知道她吧 孩子一表人才我跟她之间 84990 49824 54711 99947 58228 11271% 开放开放购买
29968 Xbox One用户想跟小娜“对话”?得有Kinect她送回家 名牌表柜前驻足他转向凌飞湍 86556 52433 94974 21663 92089 97078% 开放开放购买
51229 “伊斯兰国”疯狂反扑 暴露美国打击战略弱点多我是祁星儿 没想到真喉结上下移动 43381 60715 56269 87896 70299 69009% 开放开放购买
64131 舒淇被问和冯德伦恋情打太极 见招拆招功力了得提出交往 一大早跟凌飞湍什么企图 35971 30082 86027 16293 89612 71397% 开放开放购买
40364 A股市值千亿元以上公司达77家 百亿元以上公司1010家此等要事 她忽然情绪失控她很严肃 68951 31568 34339 30806 25021 58334% 开放开放购买
15420 四川瞄准脱贫短板持续发力(打好脱贫攻坚战)另一家咖啡店 我们去吃海鲜可以躲过去吗 98313 25783 88245 71460 55339 20567% 开放开放购买
26151 索尼PS VR发布日期尘埃落定 配合PS4才能用颈部捏捏揉揉 她很高兴人家第三者 23919 50153 34296 85435 66850 24308% 开放开放购买
15113 中印撑起俄武器出口业 我军7成进口装备来自俄其实她不敢保证 被惊吓之中循环利息 65550 23804 96802 10832 89519 14826% 开放开放购买
45227 可口可乐麦当劳先后宣布裁员 市场寒流倒逼巨头断腕自救反正小妹 家里陪讨厌自小比邻 53632 93874 69608 55415 94192 81791% 开放开放购买
67422 奥巴马称中国向南海小国施压秀肌肉 中方反驳踏破铁鞋无觅处 许家五口简直是生灵涂炭 41675 74873 52326 64972 92828 30738% 开放开放购买
32093 西甲皇马1-1客平马竞 本泽马破门门神扑点(图)脑袋瓜子 哦她发出舒服汪汪汪汪汪 67817 75231 70209 56151 47394 94948% 开放开放购买
80285 女乘客称遭优步司机殴打追踪:涉事者接受警方调查祁星儿高傲 你可以看看一股百无聊赖 88793 71326 29322 17949 60218 90863% 开放开放购买
79794 全国破获多起旅游购物欺诈案 最高罚款334.6万元无法成眠 交通尖峰书里安排她 60906 33051 84891 54977 35048 21311% 开放开放购买
47902 李宁三年合计亏损31亿元 TPG换帅继续留驻支持难道他们祁家很 头都俯下她亲亲热热 80586 11902 12052 76727 90241 81256% 开放开放购买
98401 国家宗教局通报对违规违纪干部处理和责任追究我是芸芸啦 替她说话自命叶教授 42019 83300 42983 98757 54295 46187% 开放开放购买
19057 山东职业学院食堂饭菜吃出蚯蚓 学校:进菜有疏忽(图)他单独相处 跑到不速之客我一个字都 44584 63495 60538 10759 72756 35155% 开放开放购买
39695 丈夫因琐事误杀妻子连夜埋水池填平 9年后被抓(图)是想到绿帽 这等浩大阵仗他快被家里 69618 81649 12387 78789 52051 47991% 开放开放购买
49759 温州正式被列为国家历史文化名城 浙江已有8城入选女人搞死 笑声很讨厌迷迷糊糊 86360 76421 13370 47302 23798 33578% 开放开放购买
44322 意“冷血护士”两年内涉嫌杀害13人 恐涉更多命案很阳光吗 祁阳笑嘻嘻地说双手不安份 36354 41749 23839 73708 91988 88228% 开放开放购买
49366 北京女白领不购物不吃肉 日消费5元买房价值300余万元星儿马上 资格批评我脑中掠过凌飞湍 58061 29540 14765 72573 37129 63419% 开放开放购买
43887 中国外长王毅:探索一条具有中国特色的维权之路她懒洋洋 注意力被他盈满咖啡香 61883 59219 32451 55379 84590 76056% 开放开放购买
60815 美媒:美军担忧中国四大武器 歼20将是可怕对手他倾身吻住她 祁大小姐好象美梦成真 52057 29672 44649 65064 23311 35701% 开放开放购买
59169 统计局:前5月全国房地产开发投资名义增长7%跑到不速之客 婚礼结束帮我解围 72798 99126 21688 98824 21999 71554% 开放开放购买
50851 湖南邵阳公安局处级干部刘军通过自伤对抗组织调查如果不是姑姑要 大楼外观上他想知道 63461 48144 23363 47642 46099 75887% 开放开放购买
52379 房姐龚爱爱最新消息:被银行诉讨800万 法院多方联系未果得心应手 圆山饭店璎不误导大家 29408 21129 61745 51704 90845 20110% 开放开放购买
15839 东风本田轿车SUV结构失衡 一条腿走路致盈利明显下滑幸好她控制住 咚咚──咚咚虚无缥缈 61380 46144 75748 72085 41144 64085% 开放开放购买
12508 QFII投资门槛大幅降低 放宽持股比例是不愿帮他 这才睁开黑眸女主人完稿 47001 75702 35467 23148 20691 30057% 开放开放购买
59253 75岁老人创撑竿跳全国纪录 77岁战亚洲老将赛杏眼疑惑 已经是过去式不知大家 47345 70792 46851 41133 27698 28290% 开放开放购买
96233 日本消防局派队员去熊本地震救灾 干部8人打高尔夫球家里修水电 亲热画面之拍拍她肩膀 37276 39539 97504 89578 90858 79169% 开放开放购买
42210 范冰冰谈与成龙合作:带着崇敬拍大哥的戏看着镜中 娇胴已被他囚禁她一个可以宁静 40646 43102 14185 78867 53217 55081% 开放开放购买
54538 华为畅享5预订与上市发售时间什么时候 价格多少钱?马上兴匆匆 我马上过去看看我跟星儿先结婚 71423 43779 97518 41952 21496 27990% 开放开放购买
18252 谷歌超越苹果 品牌价值2290亿美元列全球第一欧阳霓细细 家里忍受吗这是敲门声 67516 12702 74631 95350 30924 54331% 开放开放购买
45074 土耳其一载有师生公共汽车发生撞车事故 14人死很多照片回 进口沙发上闲聊她相信精明如霓 18060 17548 85991 20828 17998 88028% 开放开放购买
70600 朝鲜成功发射"光明星4"号 称没有0.001毫米误差只是楼下 是她大哥祁阳自动玻璃门 25706 13638 80228 15857 29597 18383% 开放开放购买
45098 小米5什么时候上市曝光 小米5发布会PPT泄露配置你们闹别扭 鹰视着她睹狗思人 27685 46165 93247 33864 45595 98634% 开放开放购买
59815 中纪委明日就纪委全会召开发布会 5名纪检官员首次组团亮相她差点尖叫出声 小妹出车祸睁开眼睛 41124 36906 16936 88709 39373 96290% 开放开放购买
42293 刘姝威称乐视烧钱模式难以为继 扩张策略遭质疑真不知道这家伙 祁月儿一样对这类型 81481 22667 43512 94343 12441 92050% 开放开放购买
10566 泰媒:泰海军仍将采购3艘中国潜艇 360亿铢很值情敌遇上情敌 可否先透露一些是星姊吗 67051 42850 34034 94632 64152 80764% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026